В связи с приближением конца года необходимо уделить должное внимание вопросу требований и обязательств. Из версии 3. 0. 82, программа 1С: Бухгалтерия предприятия. Очень полезная и многофункциональная. В этой статье пошагово рассмотрены настройки и порядок работы.
Шаг 1. Зайдите в раздел «Покупки» или «Продажи» — «Резолютивная перепись» в календаре.
Если программа актуальна, то в календаре вы увидите кнопку «Долговые обязательства».
При ее нажатии программа сформирует отчет по счетам и кредиторской задолженности с использованием настроек по умолчанию. по всем счетам за определенную дату, без детального анализа.
При создании экспозиции пользователи могут задать собственные настройки.
Если выбран вариант детального описания, отчет будет создан на основе указанных настроек. Например, подробное представление на основе истечения срока действия долга.
При регистрации договоров с контрагентами обратите внимание на раздел «Расчеты», где задаются периоды оплаты по договору.
— В течение указанного количества дней,
[Кнопка «Просмотр настроек» позволяет сделать дополнительные отборы и задать параметры конфигурации.
В отчете Установите флажок «Контроль учета», чтобы проиллюстрировать конфликт между бухгалтерскими отчетами и отчетами по инвентаризации.
В таблицу добавляется соответствующий столбец с флажком.
— На основании данных бухгалтерского учета,
При создании отчета «Строки баланса» отчеты группируются по строкам.
-1230 «Счета получены» (точные),
-1520 «Счета оплачены» (краткосрочные обязательства) и т. д.
При детальном редактировании отчета по дате отображения пользователь дополнительно формирует интервал отображения задолженности на вкладке ‘Настройки интервала’,
Кнопки «Добавить» и «Удалить» могут быть использованы для настройки отображения задолженности по своему усмотрению. Нажатие кнопки [Готово] сбрасывает установленные пользователем настройки.
[Вкладка «Группировка» позволяет добавить в отчет дополнительные поля.
Нажмите кнопку «Добавить» и выберите необходимые параметры из доступных полей. Например, можно задать дополнительный детальный анализ обязательств по документам или договорам.
Выбор сведений о договоре позволяет пользователю увидеть, каким документом было создано обязательство.
Установка реквизита «Договор» (группировка) позволяет увидеть обязательства по договору. Этот вопрос актуален, если в течение периода был заключен другой договор на поставку или реализацию. Таким образом, с помощью этого отчета можно отслеживать выполнение договорных обязательств.
Кроме того, если в отчете «Баланс по счетам» отображается общая информация по договорам, то в отчете «Распределение обязательств» информация группируется в зависимости от отображаемых условий.
Здесь вы можете выбрать показатели для отчета, указав значение отбора и выбрав одно из доступных полей. Например, вы можете указать конкретного дебитора или кредитора для анализа или конкретный период начисления для долга.
Примеры настроек по контрагенту ООО «Озарис» и дате образования задолженности — «Более» — 1 января 2020 года.
Здесь же пользователь может задать счет бухгалтерского учета, который будет отображаться в отчете, нажав на гиперссылку «Задать счет расчета». По умолчанию выделены все возможные счета.
В отчете «Декомпозиция задолженности» с заданными параметрами отбора отображаются следующие виды.
Как и другие отчеты в 1С, отчет «Разбивка задолженности» может быть условно отформатирован.
Нажмите кнопку «Показать настройки» и перейдите на вкладку «Форматирование». С помощью кнопки «Добавить» добавьте условие. Например, подтвержденная задолженность свыше 50 000 рублей выделяется жирным шрифтом.
На вкладке «Формат» условное форматирование позволяет задать параметры отображения информации при выполнении того или иного условия. Пользователь может задать цвет фона, текста и шрифта. В данном примере шрифт выбран полужирный.
Перейдите на вкладку «Условия» и задайте условия, при которых данные будут выделены. В данном примере условия следующие: поле ‘Задолженность подтверждена’ — ‘Больше чем’ — Цена — 50000 фрикций.
При использовании этих настроек отчет будет выглядеть следующим образом: дебиторская и кредиторская задолженность, превышающая 50000 рублей, будет выделена жирным шрифтом. Такие представления выглядят более наглядно при большом объеме информации.
Согласно отчету, ООО «Озарис» имеет задолженность более 50000 рублей, т.е. счета 62.01 и 62.02 на сумму 150000 и 111650 рублей соответственно. Эти долги выделяются из периода отбора.
В данном примере по каким-либо причинам первоначальный взнос не был внесен. Если невозможно выделить операции за период, можно использовать документ «Расчет задолженности».
Это позволяет проанализировать обязательства контрагентов с помощью инструмента 1С. При подготовке годового отчета целесообразно заранее проанализировать состояние расчетов, чтобы своевременно выявить обязательства.
В этом помогут другие статьи по фондовым вопросам.
Вам понравилась эта статья? Подпишитесь на нашу рассылку о новых материалах
Оценка дебиторской задолженности: 2 полезных отчета
Как понять, что происходит с дебиторской задолженностью, если у генерального директора нет финансового образования, а в штате компании нет финансового аналитика? Дебиторская задолженность в размере 3 млн рублей. — Много их или мало?
Чтобы не тратить время на изучение условий договоров с клиентами и оценку потенциальных рисков, я подготовил для себя два отчета. Взаиморасчеты с клиентами и Состояние счета. В отчете подробно описаны показатели, которые необходимо включить в отчет, и периодичность их пересчета.
Скачайте образец экспоната для контроля и оценки состояния счетов коллекторов.
Как составить отчет по дебиторской задолженности о взаиморасчетах с покупателями
Если компания работает на отсроченных платежах, главная задача менеджера — следить за тем, чтобы клиенты платили своевременно и не злоупотребляли доверием. Отчеты коммерческих служб не всегда достоверны. Менеджеры заинтересованы в увеличении продаж и часто соглашаются на условия, которые наносят ущерб компании. Например, они отправляют товары клиентам, которые не оплатили предыдущие поставки.
Отчеты о взаимных договоренностях с покупателями могут помочь снизить риски и контролировать условия оплаты. Для отслеживания различных маркеров контрагентов можно создать удобную таблицу в Excel.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
Отчеты о платежах клиентов включают. -Отчеты о расчетах с клиентами, созданные для очистки счетов:
Общая информация. Укажите название компании, номер контракта и счета, контрагента и имя сотрудничающего менеджера. Это облегчает управление выставлением счетов подрядчиком и исполнителем коммерческого сектора.
Финансовые условия сделки. Вы получаете дату и стоимость отправленного товара, дату оплаты по договору, срок отсрочки и количество дней, оставшихся до оплаты. Обратите внимание, как в договоре определены сроки отсрочки — по календарным или рабочим дням.
Сумма последнего взноса. Попросите своего бухгалтера проверить суммы, уплаченные контрагентами в фонд или перечисленные на ваш счет. Информация о последних платежах может пригодиться, если клиент оплачивает счет с рассрочкой. 4 Равные суммы.
Информация о счетах дебиторской задолженности. В отчете должны быть указаны текущие и просроченные суммы, продолжительность задержек, штрафы и пени по договору, ожидаемые даты платежей и общая сумма задолженности клиента по всем отгрузкам.
Комментарий бухгалтера. На полях отчета коммерческий директор указывает, какие меры уже приняты для погашения задолженности.
Как настроить лист оценки требований организации к сотрудничеству
Для удобства создайте файл Excel с вариантом сотрудничества. Для этого откройте отчет, на вкладке «Обзор» выберите «Доступ к книге» и в открывшемся окне установите флажок, позволяющий многим пользователям одновременно изменять файл.
Назначьте ответственного за бухгалтерию человека, который будет формировать еженедельные отчеты и загружать их на локальный сервер.
Чтобы снизить риск мошенничества, установите пароли и разграничьте права доступа. Выберите ячейки Дата отгрузки, Стоимость отгрузки и Комментарии. [На вкладке Обзор выберите инструмент Изменить область и нажмите кнопку Создать в появившемся окне. Задайте имя диапазона, например «Коммерческий раздел». Затем создайте и подтвердите пароль.
По аналогии создайте новый пароль, выделив ячейку и создав строку 2 «Бухгалтерия». [На вкладке «Обзор» воспользуйтесь инструментом «Защита листа», укажите третий пароль и подтвердите комбинацию. Обновите коммерческого менеджера для главного бухгалтера и пароль. В настоящее время бухгалтер и менеджер по продажам могут заполнять только отдельные ячейки, к которым у них есть доступ.
Проверьте, как в вашей компании работают с дебиторкой
Редактор журнала «CEO E-Magazine» сообщает вам о трех документах, которые необходимо просмотреть и утвердить.
Какие показатели включить в отчет о состоянии дебиторской задолженности
Отчеты о состоянии требований необходимы для контроля их динамики. Обычно я формирую его по итогам второго квартала. Для этого я использую показатели из финансовых результатов, баланса и экспозиции взаимных договоренностей с клиентами.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить
На листе Excel записана информация о контрагентах.
Выручка. Скопируйте пункты со страницы 2110 раздела «Состояние финансовых результатов».
Полученные счета. Перейдите к цифрам со страницы 1230 бухгалтерского баланса. Для упрощения расчетов используйте статьи на конец периода.
Истекающие требования. Эта сумма указана в акте взаимной сверки с заказчиком и сформирована на конец квартала.
Период оборота поступления средств на счет. Показывает в среднем дату, когда покупателю необходимо погасить задолженность. Чтобы рассчитать показатель, разделите счет поступления и умножьте на количество дней в отчетном периоде. Например, в отчете о состоянии биллинга период выхода требований в 1 квартале 2019 года составил 30 дней = (2, 477. 013 / 7. 381. 920) 90.
Если показатель увеличивается, проверьте условия оплаты клиента.
Коэффициент скорости выполнения требований. Если показатель увеличивается, динамика счета становится положительной, фирма сокращает количество отложенных платежей и неплатежеспособных клиентов. Чтобы рассчитать показатель, выручку делят на дебиторскую задолженность. Например, индекс скорости движения требований за I квартал 2019 года равен 3 = (7. 381. 920 / 2, 477. 013).
Коэффициент просрочки. Рассчитывается как разница между просроченными и общими требованиями. Например, в первом квартале 2019 года этот процент составляет 20 % = (487. 029 / 2, 477. 013) 100.
Чем ниже индекс, тем меньше неплатежеспособных клиентов у фирмы.
Темпы роста выручки и выставления счетов. Если счета клиентов растут быстрее, чем выручка, проверьте договор. Возможно, пришло время пересмотреть условия сотрудничества с клиентом.
Что еще предпринять для анализа и оценки дебиторской задолженности
Ограничьте полномочия менеджера при предложении новым клиентам отсрочки платежа. Обязательно попросите у потенциальных клиентов копии
Три правила работы с проблемными поставщиками
Об авторе.
Окончил Московский университет строительства автомобильных дорог. С 2006 по 2009 год возглавлял отдел закупок компании «Альтаир», а с 2009 по 2010 год — группу обеспечения производства группы компаний «Электроинвест». В 2011 году основал компанию Energy Logistics. В нынешней должности работает с 2012 года.
О компании.
Сфера деятельности: транспортная логистика
Количество отправлений в 2018 году: 3 500 в 2018 году